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2017年度乌鲁木齐市水务局部门汇总决算公开说明

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  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况。

  乌鲁木齐市水务局成立于2002年,前身为市水利局,是负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

  (一)贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划,并组织实施。

  (二)组织编制我市流域、区域规划,并组织实施。

  (三)负责水资源的统一监督实施;组织实施最严格水资源管理制度,落实“三条红线”控制指标;组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作;提出用水总量控制建议,负责用水计划的审批,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,提高用水效率;研究提出有关水价格的建议;编制水资源公报。

  (四)负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划,拟订水功能区区划,并监督实施;指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作;指导水生态保护与修复工作;负责水库移民安置及后期扶持相关工作。

  (五)负责节水用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,并监督实施;指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)负责水务行业管理工作。提出市级水务项目建设资金使用和年度安排意见计划;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督;指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护;负责水务行业安全生产监督管理工作。

  (七)组织指导水利设施、水域和岸线的管理与保护工作;组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设与运行管理;指导、监督河道、湖泊、滩涂的整治工作。

  (八)指导、监督农村水利工作。组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

  (九)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织水土流失的动态监测与公告;指导、监督水土流失的综合防治、监测;指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴;指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

  (十)负责水政监察工作;组织开展水行政执法工作;协调处理水事纠纷。

  (十一)组织、协调、指导、监督全市防洪抗旱和水务突发公共事件的应急管理工作;对全市重要河流、重要水利工程实施防汛调度和抗旱应急水量调度。

  (十二)负责水务科技、信息化工作,指导新技术的推广应用;组织实施水务行业技术质量标准和规程、规范;组织指导重大水务工程项目的对外合作工作。

  (十三)指导、监督区(县)水务工作。

  (十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  乌鲁木齐市水务局本级下设9个处室,分别是:办公室、政治处、政策法规处、规划计划处(水库移民管理处)、水资源水保处(行政审批处)、建设与管理处(安全生产监督处)、供排水管理处、农牧水利处、财务审计处。

  2017年乌鲁木齐市水务局(汇总)部门决算编制人数152人,实有人数145人。


  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,2017年乌鲁木齐市水务局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市水务局部门本级决算、所属7家二级单位决算。

  纳入乌鲁木齐市水务局(汇总)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐市水务局本级

  行政单位

  2

  乌鲁木齐市防洪抗旱总指挥部办公室

   参照公务员

  3

  乌鲁木齐市计划节约用水办公室

   参照公务员

  4

  乌鲁木齐市水务工程项目办公室

   参照公务员

  5

  乌鲁木齐市水务工程建设质量监督站

  事业单位

  6

  乌鲁木齐市水务监察支队

  参照公务员

  7

  乌鲁木齐市石仁子沟水库管理站

  事业单位 

  8

  乌鲁木齐市水利勘测设计院

  已改制


  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入43640.63万元,与上年相比,增加4551.32万元,增长11%,与年初预算37993.35万元相比增加了5647.28万元,增长15%。增减变化主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目资金及污水处理费增加。支出41789.34万元,与上年相比,增加2700.03万元,增长7%,与年初预算相比增加了3795.99万元,增长9%。增减变化主要原因是:人员工资、社保增加,水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助,河湖水系连通项目资金及污水处理费增加。结余3199.98万元,与上年相比,增加1636.09万元,增长104%。增减变化主要原因是:河分洪和甘泉堡工程资金未使用完。

  与预算差异率为10%。主要原因是人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加。

  无其他有关说明内容。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计43640.63万元,其中:财政拨款收入40210.8万元,占92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3429.83万元,占8%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助。甘泉堡和河分洪工程项目资金。

  与2017年预算37993.35万元相比增加了5647.28万元,增长15%。增减变化的原因是人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加后支出。

  无其他有关说明内容。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计41789.34万元,其中:基本支出2463.27万元,占6%;项目支出39326.07万元,占94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助。

  与2017年预算相比增加了3795.99万元,增长9%。增减变化的主要原因是人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加后支出。

  无其他有关说明内容。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入40210.8万元,与上年相比,增加1916.61万元,增长5%。与年初预算相比增加了3017.45万元,增长了8%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、访汇聚工作队运行经费及个人补助。财政拨款支出39845.62万元,其中:基本支出2383.38万元,项目支出37462.23万元。与上年相比,增加2033.66万元,增长22%。与年初预算相比增加了2652.27万元,增长了7%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助。财政拨款结转结余1290.63万元,与上年相比,增加150.17万元,增长13%。增减变化的主要原因是:访汇聚工作队经费以及项目经费未使用完。

  与2017年预算差异率为7.6%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加。

  无其他有关说明内容。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出31928万元。与上年相比,增加3281.9万元,增长11%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,访汇聚工作队运行经费及个人补助。其中:按功能分类科目,其他教育费附加安排的支出68.14万元,未归口管理的行政单位离退休支出14.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出225.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出65.45万元,其他行政事业单位离退休支出13.66万元,死亡抚恤支出16.44万元,伤残抚恤支出1.44万元,水体支出26546.99万元,其他城乡社区公共设施支出20万元,行政运行支出1806.99万元,一般行政管理事务支出69.07万元,水利行业业务管理支出124.3万元,水利工程运行与维护支出157.2万元,水利前期工作支出154.4万元,水利执法监督支出49.02万元,水土保持支出0.04万元,水资源节约管理与保护支出15万元,水质监测支出12.01万元,防汛支出90.51万元,农田水利支出127.23万元,其他水利支出2270.46万元,其他支出80万元。按经济分类科目,工资福利支出1941.73万元,商品和服务支出8557.18万元,队个人和家庭补助支出261.44万元,其他资本性支出167.65万元,对企事业单位的补贴21000万元。

  与2017年预算28682.87万元相比增加了3245.13万元,增长11%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加。

  无其他有关说明内容。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入7888.03万元,与上年相比,减少1307.4万元,降低14%。与年初预算相比减少了273.97万元,降低3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。政府性基金预算财政拨款支出7917.61元,与上年相比,减少1248.25万元,降低13.6%。与年初预算8162万元相比减少了244.39万元,降低3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。

  与预算差异率为3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出7917.61万元。与上年相比,减少1248.25万元,降低13.6%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。其中:按功能分类科目,城市建设支出93.51万元,污水处理设施建设和运营支出7824.1万元。按经济分类科目,商品和服务支出7853.68万元,其他资本性支出63.93万元。

  与2017年预算8162万元相比减少了244.39万元,降低3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。

  无其他有关说明内容。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余3199.98万元。与上年相比,增加1636.09万元,增长104%。其中财政拨款结转结余1290.63万元。与上年相比,增加150.17万元,增长13%。增减变化的主要原因是河分洪和甘泉堡防洪工程资金未使用完。

  无其他有关说明内容。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.46万元,比上年减少3.24万元,降低9%,减少原因是缩减公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出30.17万元,占99%,比上年减少3.14万元,降低9%,减少原因是缩减公务用车;公务接待费支出0.29万元,占1%,比上年减少0.1万元,降低25.6%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次

  公务用车购置及运行维护费30.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费30.17万元。主要用于车辆加油、保险、停车过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。

  公务接待费0.29万元。具体是:国内公务接待支出0.29万元,主要是国内接待等。国内公务接待2批次,22人次。

  与年初预算相比减少4.09万元,减少的主要原因是单位实行内控制度,减少了公务用车的费用,形成公务用车费用减少。

  无其他有关说明内容。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度单位机关运行经费支出180.72万元,比上年增加56.83万元,增长45.8%,主要原因是办公费用增加。

  无其他有关说明内容。

  六、政府采购情况

  单位政府采购计划129.24万元,其中:政府采购货物支出121.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.56万元;实际采购94.54万元,其中:政府采购货物支出87.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.46万元。无其他有关说明内容。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计42666.5万元,其中:流动资产8764.73万元,固定资产5420.74万元,其中:房屋1925.79(平方米),价值304.67万元,共有车辆18辆,价值436.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:生产业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值4679.17万元。

  无其他有关说明内容。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  无其他有关说明内容。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目21个,涉及预算37219.3万元,项目支出决算37248.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1.项目名称:水利执法监督。项目金额:49万元。项目绩效评价情况:经费来源和使用情况:全部资金由乌鲁木齐市财政局拨款。评价从投入、过程、交出和效果四个维度展开,其主要用于水务监察支队开展水务监察项目,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优,评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  2.项目名称:乌鲁木齐河西水务有限公司污水处理服务费。项目金额:4536万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐河西水务有限公司之城市污水处理特许经营协议》,主要用于污水处理。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优,评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  3.项目名称:乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴费。项目金额:3673万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司之乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目城市污水处理维护运营协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  4.项目名称:乌鲁木齐市七道湾污水处理项目污水处理补贴费。项目金额:1480万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司之乌鲁木齐市七道湾污水处理项目城市污水处理维护运营协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  5.项目名称:甘泉堡工业园污水处理工程污水处理服务费。项目金额:10000万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区管委会与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之甘泉堡工业园污水处理工程城市污水处理特许经营协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。


  6.项目名称:污泥处置费,项目金额:819.47万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司与新疆天物科技发展有限公司与乌鲁木齐市水务局之污水处理厂污泥供应合同》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  7.项目名称:河东威立雅水务公司污水处理费,项目金额:10320.1万元,设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局和乌鲁木齐河东创威水务有限公司之乌鲁木齐污水设施污水处理协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  8.项目名称:河东威立雅水务公司K系数污水处理费,项目金额:3542.51万元,设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局和乌鲁木齐河东创威水务有限公司之乌鲁木齐污水设施污水处理协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  9.项目名称:河东威立雅水务公司教育费附加,项目金额:68.14万元,设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局和乌鲁木齐河东创威水务有限公司之乌鲁木齐污水设施污水处理协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  10.项目名称:聘用保安保洁服务费,项目金额:31.2万元,设立的政策依据:根据2015年4月市政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》(乌政办[2015]73号)及市财政局《关于购买服务相关事宜的补充通知》(乌财综[2015]24号)要求,为加强我局办公区域安全保卫工作,保持办公区域卫生干净整洁,确保办公区域人员财产生命安全,按照劳动法规定,聘用保安保洁员。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  11.项目名称:河湖水系连通,项目金额:2000万元,经费来源和使用情况:全部资金由乌鲁木齐市财政局拨款,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  12.项目名称:水土保持规划编制费,项目金额:126.4万元,该项目主要用于水土保持规划的编制费用。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  13.项目名称:访汇聚活动经费,项目金额:35.82万元,主要用于访汇聚工作队开展为民办实事工作的经费。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  14.项目名称:节水型社会十三五规划,项目金额:58万元,主要用于节水型社会十三五规划的编制工作。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  15.项目名称:昆仑环保集团水务综合治理及管线项目,项目金额:80万元,该笔资金全部拨付昆仑环保集团,用于水务综合治理及管线项目。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  16.石仁子沟、二道湾及半截沟水库修缮项目当年申请资金63.93万元,项目支出都较好的完成了既定目标,取得了良好的经济和社会效益;.

  17.石仁子沟水库防汛工程当年申请资金20万元用于水库春、秋汛期及历年水毁工程维修,此项资金当年及时支出,工程圆满完成。

  18.石仁子沟、二道湾及半截沟水库维修养护工程当年申请资金50.73万元,均用于三个水库站点零星维修。工程保质保量完成当年目标。

  19.石仁子沟水库大坝除险加固前期设计工程当年申请资金300万元,由于该项工程资金申请下达较晚,当年支付资金75万元,剩余225万元结转至2018年完成支付。

  20项目名称:公共机构示范单位。项目金额:140万元。设立的政策依据:乌鲁木齐市财政局文件乌财农【2016】47号,主要用于公共机构示范单位。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优,评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  21.项目名称:防洪物资,项目预算50万元。年初根据气象年景报告及库存物资情况,及时按照市政府采购办批准的采购计划,制定年度防洪抗旱应急物资采购计划,明确每种物资的拟采购数量、单价等,按照市政府采购程序,每年3月开始网上申报程序,待市政府采购办批复后,及时按照市政府采购办批准的采购计划,委托采购办抽签指定的中介单位,实行公开招标采购,必须于每年汛期前完成采购工作。采购防洪抗旱应急物资。主要有:防洪抗旱机械、车辆用油;防洪编织袋;防洪用铁丝网箱等。

  无其他有关说明内容。


  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。2050999指其他教育费附加安排的支出。2080504指未归口管理的行政单位离退休。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出。2080801指死亡抚恤。2080802指伤残抚恤。2110302指水体。2120399指其他城乡社区公共设施支出。2120501指城乡社区环境卫生。2120803指城市建设支出。2121401指污水处理设施建设和运营。2130301指行政运行。2130302指一般行政管理事务。2130304指水利行业业务管理。2130305指水利工程建设。2130306指水利工程运行与维护。2130308指水利前期工作。2130309指水利执法监督。2130310指水土保持。2130311指水资源节约管理与保护。2130312指水质监测。2130314指防汛。2130316指农田水利。2130335指农村人畜饮水。2130399指其他水利支出。2299901指其他支出。

  其他有关说明内容。


  第四部分部门决算报表(见附表)


  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  附件1:2017年乌鲁木齐市水务局(汇总)决算公开表

  附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(水务局本级)

  附件3:二级单位2017年部门决算公开

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


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2017年度乌鲁木齐市水务局部门汇总决算公开说明


  目录


  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况。

  乌鲁木齐市水务局成立于2002年,前身为市水利局,是负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

  (一)贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划,并组织实施。

  (二)组织编制我市流域、区域规划,并组织实施。

  (三)负责水资源的统一监督实施;组织实施最严格水资源管理制度,落实“三条红线”控制指标;组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作;提出用水总量控制建议,负责用水计划的审批,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,提高用水效率;研究提出有关水价格的建议;编制水资源公报。

  (四)负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划,拟订水功能区区划,并监督实施;指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作;指导水生态保护与修复工作;负责水库移民安置及后期扶持相关工作。

  (五)负责节水用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,并监督实施;指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)负责水务行业管理工作。提出市级水务项目建设资金使用和年度安排意见计划;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督;指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护;负责水务行业安全生产监督管理工作。

  (七)组织指导水利设施、水域和岸线的管理与保护工作;组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设与运行管理;指导、监督河道、湖泊、滩涂的整治工作。

  (八)指导、监督农村水利工作。组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

  (九)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织水土流失的动态监测与公告;指导、监督水土流失的综合防治、监测;指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴;指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

  (十)负责水政监察工作;组织开展水行政执法工作;协调处理水事纠纷。

  (十一)组织、协调、指导、监督全市防洪抗旱和水务突发公共事件的应急管理工作;对全市重要河流、重要水利工程实施防汛调度和抗旱应急水量调度。

  (十二)负责水务科技、信息化工作,指导新技术的推广应用;组织实施水务行业技术质量标准和规程、规范;组织指导重大水务工程项目的对外合作工作。

  (十三)指导、监督区(县)水务工作。

  (十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  乌鲁木齐市水务局本级下设9个处室,分别是:办公室、政治处、政策法规处、规划计划处(水库移民管理处)、水资源水保处(行政审批处)、建设与管理处(安全生产监督处)、供排水管理处、农牧水利处、财务审计处。

  2017年乌鲁木齐市水务局(汇总)部门决算编制人数152人,实有人数145人。


  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,2017年乌鲁木齐市水务局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市水务局部门本级决算、所属7家二级单位决算。

  纳入乌鲁木齐市水务局(汇总)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐市水务局本级

  行政单位

  2

  乌鲁木齐市防洪抗旱总指挥部办公室

   参照公务员

  3

  乌鲁木齐市计划节约用水办公室

   参照公务员

  4

  乌鲁木齐市水务工程项目办公室

   参照公务员

  5

  乌鲁木齐市水务工程建设质量监督站

  事业单位

  6

  乌鲁木齐市水务监察支队

  参照公务员

  7

  乌鲁木齐市石仁子沟水库管理站

  事业单位 

  8

  乌鲁木齐市水利勘测设计院

  已改制


  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入43640.63万元,与上年相比,增加4551.32万元,增长11%,与年初预算37993.35万元相比增加了5647.28万元,增长15%。增减变化主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目资金及污水处理费增加。支出41789.34万元,与上年相比,增加2700.03万元,增长7%,与年初预算相比增加了3795.99万元,增长9%。增减变化主要原因是:人员工资、社保增加,水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助,河湖水系连通项目资金及污水处理费增加。结余3199.98万元,与上年相比,增加1636.09万元,增长104%。增减变化主要原因是:河分洪和甘泉堡工程资金未使用完。

  与预算差异率为10%。主要原因是人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加。

  无其他有关说明内容。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计43640.63万元,其中:财政拨款收入40210.8万元,占92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3429.83万元,占8%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助。甘泉堡和河分洪工程项目资金。

  与2017年预算37993.35万元相比增加了5647.28万元,增长15%。增减变化的原因是人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加后支出。

  无其他有关说明内容。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计41789.34万元,其中:基本支出2463.27万元,占6%;项目支出39326.07万元,占94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助。

  与2017年预算相比增加了3795.99万元,增长9%。增减变化的主要原因是人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加后支出。

  无其他有关说明内容。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入40210.8万元,与上年相比,增加1916.61万元,增长5%。与年初预算相比增加了3017.45万元,增长了8%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、访汇聚工作队运行经费及个人补助。财政拨款支出39845.62万元,其中:基本支出2383.38万元,项目支出37462.23万元。与上年相比,增加2033.66万元,增长22%。与年初预算相比增加了2652.27万元,增长了7%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助。财政拨款结转结余1290.63万元,与上年相比,增加150.17万元,增长13%。增减变化的主要原因是:访汇聚工作队经费以及项目经费未使用完。

  与2017年预算差异率为7.6%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加。

  无其他有关说明内容。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出31928万元。与上年相比,增加3281.9万元,增长11%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,访汇聚工作队运行经费及个人补助。其中:按功能分类科目,其他教育费附加安排的支出68.14万元,未归口管理的行政单位离退休支出14.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出225.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出65.45万元,其他行政事业单位离退休支出13.66万元,死亡抚恤支出16.44万元,伤残抚恤支出1.44万元,水体支出26546.99万元,其他城乡社区公共设施支出20万元,行政运行支出1806.99万元,一般行政管理事务支出69.07万元,水利行业业务管理支出124.3万元,水利工程运行与维护支出157.2万元,水利前期工作支出154.4万元,水利执法监督支出49.02万元,水土保持支出0.04万元,水资源节约管理与保护支出15万元,水质监测支出12.01万元,防汛支出90.51万元,农田水利支出127.23万元,其他水利支出2270.46万元,其他支出80万元。按经济分类科目,工资福利支出1941.73万元,商品和服务支出8557.18万元,队个人和家庭补助支出261.44万元,其他资本性支出167.65万元,对企事业单位的补贴21000万元。

  与2017年预算28682.87万元相比增加了3245.13万元,增长11%。增减变化的主要原因是:人员工资、社保增加,河湖水系连通项目、水库移民资金、访汇聚工作队运行经费及个人补助为本年预算追加。

  无其他有关说明内容。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入7888.03万元,与上年相比,减少1307.4万元,降低14%。与年初预算相比减少了273.97万元,降低3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。政府性基金预算财政拨款支出7917.61元,与上年相比,减少1248.25万元,降低13.6%。与年初预算8162万元相比减少了244.39万元,降低3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。

  与预算差异率为3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出7917.61万元。与上年相比,减少1248.25万元,降低13.6%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。其中:按功能分类科目,城市建设支出93.51万元,污水处理设施建设和运营支出7824.1万元。按经济分类科目,商品和服务支出7853.68万元,其他资本性支出63.93万元。

  与2017年预算8162万元相比减少了244.39万元,降低3%。增减变化的主要原因是:污水处理费预算安排减少。

  无其他有关说明内容。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余3199.98万元。与上年相比,增加1636.09万元,增长104%。其中财政拨款结转结余1290.63万元。与上年相比,增加150.17万元,增长13%。增减变化的主要原因是河分洪和甘泉堡防洪工程资金未使用完。

  无其他有关说明内容。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.46万元,比上年减少3.24万元,降低9%,减少原因是缩减公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出30.17万元,占99%,比上年减少3.14万元,降低9%,减少原因是缩减公务用车;公务接待费支出0.29万元,占1%,比上年减少0.1万元,降低25.6%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次

  公务用车购置及运行维护费30.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费30.17万元。主要用于车辆加油、保险、停车过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。

  公务接待费0.29万元。具体是:国内公务接待支出0.29万元,主要是国内接待等。国内公务接待2批次,22人次。

  与年初预算相比减少4.09万元,减少的主要原因是单位实行内控制度,减少了公务用车的费用,形成公务用车费用减少。

  无其他有关说明内容。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度单位机关运行经费支出180.72万元,比上年增加56.83万元,增长45.8%,主要原因是办公费用增加。

  无其他有关说明内容。

  六、政府采购情况

  单位政府采购计划129.24万元,其中:政府采购货物支出121.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.56万元;实际采购94.54万元,其中:政府采购货物支出87.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.46万元。无其他有关说明内容。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计42666.5万元,其中:流动资产8764.73万元,固定资产5420.74万元,其中:房屋1925.79(平方米),价值304.67万元,共有车辆18辆,价值436.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:生产业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值4679.17万元。

  无其他有关说明内容。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  无其他有关说明内容。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目21个,涉及预算37219.3万元,项目支出决算37248.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1.项目名称:水利执法监督。项目金额:49万元。项目绩效评价情况:经费来源和使用情况:全部资金由乌鲁木齐市财政局拨款。评价从投入、过程、交出和效果四个维度展开,其主要用于水务监察支队开展水务监察项目,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优,评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  2.项目名称:乌鲁木齐河西水务有限公司污水处理服务费。项目金额:4536万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐河西水务有限公司之城市污水处理特许经营协议》,主要用于污水处理。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优,评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  3.项目名称:乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴费。项目金额:3673万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司之乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目城市污水处理维护运营协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  4.项目名称:乌鲁木齐市七道湾污水处理项目污水处理补贴费。项目金额:1480万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司之乌鲁木齐市七道湾污水处理项目城市污水处理维护运营协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  5.项目名称:甘泉堡工业园污水处理工程污水处理服务费。项目金额:10000万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区管委会与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之甘泉堡工业园污水处理工程城市污水处理特许经营协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。


  6.项目名称:污泥处置费,项目金额:819.47万元。设立的政策依据:《乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司与新疆天物科技发展有限公司与乌鲁木齐市水务局之污水处理厂污泥供应合同》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  7.项目名称:河东威立雅水务公司污水处理费,项目金额:10320.1万元,设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局和乌鲁木齐河东创威水务有限公司之乌鲁木齐污水设施污水处理协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  8.项目名称:河东威立雅水务公司K系数污水处理费,项目金额:3542.51万元,设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局和乌鲁木齐河东创威水务有限公司之乌鲁木齐污水设施污水处理协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  9.项目名称:河东威立雅水务公司教育费附加,项目金额:68.14万元,设立的政策依据:《乌鲁木齐市水务局和乌鲁木齐河东创威水务有限公司之乌鲁木齐污水设施污水处理协议》,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  10.项目名称:聘用保安保洁服务费,项目金额:31.2万元,设立的政策依据:根据2015年4月市政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》(乌政办[2015]73号)及市财政局《关于购买服务相关事宜的补充通知》(乌财综[2015]24号)要求,为加强我局办公区域安全保卫工作,保持办公区域卫生干净整洁,确保办公区域人员财产生命安全,按照劳动法规定,聘用保安保洁员。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  11.项目名称:河湖水系连通,项目金额:2000万元,经费来源和使用情况:全部资金由乌鲁木齐市财政局拨款,评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  12.项目名称:水土保持规划编制费,项目金额:126.4万元,该项目主要用于水土保持规划的编制费用。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  13.项目名称:访汇聚活动经费,项目金额:35.82万元,主要用于访汇聚工作队开展为民办实事工作的经费。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  14.项目名称:节水型社会十三五规划,项目金额:58万元,主要用于节水型社会十三五规划的编制工作。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  15.项目名称:昆仑环保集团水务综合治理及管线项目,项目金额:80万元,该笔资金全部拨付昆仑环保集团,用于水务综合治理及管线项目。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优。评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  16.石仁子沟、二道湾及半截沟水库修缮项目当年申请资金63.93万元,项目支出都较好的完成了既定目标,取得了良好的经济和社会效益;.

  17.石仁子沟水库防汛工程当年申请资金20万元用于水库春、秋汛期及历年水毁工程维修,此项资金当年及时支出,工程圆满完成。

  18.石仁子沟、二道湾及半截沟水库维修养护工程当年申请资金50.73万元,均用于三个水库站点零星维修。工程保质保量完成当年目标。

  19.石仁子沟水库大坝除险加固前期设计工程当年申请资金300万元,由于该项工程资金申请下达较晚,当年支付资金75万元,剩余225万元结转至2018年完成支付。

  20项目名称:公共机构示范单位。项目金额:140万元。设立的政策依据:乌鲁木齐市财政局文件乌财农【2016】47号,主要用于公共机构示范单位。评价内容有:项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优,评价结果表明:项目实现了较为良好的经济、社会、生态效益。

  21.项目名称:防洪物资,项目预算50万元。年初根据气象年景报告及库存物资情况,及时按照市政府采购办批准的采购计划,制定年度防洪抗旱应急物资采购计划,明确每种物资的拟采购数量、单价等,按照市政府采购程序,每年3月开始网上申报程序,待市政府采购办批复后,及时按照市政府采购办批准的采购计划,委托采购办抽签指定的中介单位,实行公开招标采购,必须于每年汛期前完成采购工作。采购防洪抗旱应急物资。主要有:防洪抗旱机械、车辆用油;防洪编织袋;防洪用铁丝网箱等。

  无其他有关说明内容。


  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。2050999指其他教育费附加安排的支出。2080504指未归口管理的行政单位离退休。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出。2080801指死亡抚恤。2080802指伤残抚恤。2110302指水体。2120399指其他城乡社区公共设施支出。2120501指城乡社区环境卫生。2120803指城市建设支出。2121401指污水处理设施建设和运营。2130301指行政运行。2130302指一般行政管理事务。2130304指水利行业业务管理。2130305指水利工程建设。2130306指水利工程运行与维护。2130308指水利前期工作。2130309指水利执法监督。2130310指水土保持。2130311指水资源节约管理与保护。2130312指水质监测。2130314指防汛。2130316指农田水利。2130335指农村人畜饮水。2130399指其他水利支出。2299901指其他支出。

  其他有关说明内容。


  第四部分部门决算报表(见附表)


  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


  附件1:2017年乌鲁木齐市水务局(汇总)决算公开表

  附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(水务局本级)

  附件3:二级单位2017年部门决算公开

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号