1. 首页
  2. 市局部门
  3. 乌鲁木齐市广播电视局
  4. 预决算及三公经费
  5. 正文

2017年度乌鲁木齐电视台部门决算公开说明

【字体:

 

    附件1

2017年度乌鲁木齐电视台部门决算

公开说明

目录

第一部分 乌鲁木齐电视台部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能

 围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,做好电视新闻宣传工作;制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划;负责六个专业化频道,新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及无线数字25频道和移动电视频道等节目的制播、经营和管理;不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,创造更好的电视艺术精品;做好电视安全播出工作。

   2、机构设置及人员情况

  1)乌鲁木齐电视台包括17个职能处室,分别是:办公室、组织人事科、纪检监察室、退管科、财务科、广告管理部、总编室、新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道、技术部、播控部、纪录片部、大型节目部。

   2)年末编制情况、实有人数情况

事业编制302名。2017年底在职职工380人(在编273人、聘用107人)。

    (3)人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职职工比上年减少25人,其中在编减少16人(11人退休、2人调离、3人辞职),聘用人员减少9人,属解聘。

二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐电视台(单位部门决算包括:乌鲁木齐电视台(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐电视台(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐电视台

事业单位

2

             第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入11736.92万元,与上年相比,增加4630.04万元,增长65%,增减变化主要原因是:财政拨款比上年增加840.44万元,增加51%;其他收入中增加发改委立项3个项目4480万元。支出10077.72万元,与上年相比,增加2955.60万元,增长41.50%,增减变化主要原因是:发改委立项项目支出增加。结余1659.21万元,与上年相比,增加1634.45万元,增长6700%。增减变化主要原因是:发改委立项项目资金结转1499.21万元、交警演播室项目政府采购资金预留160万元,结转下年。

   与预算相比情况。

   2017年决算收入11736.92万元。(其中:财政补助收入2507.63万元、事业收入4615.91万元、其它收入4613.37万元)比年初预算6767.63万元调增4969.29万元,增幅73.4%。主要是财政补助收入和其他收入增加原因。其中:

1)财政补助收入2507.63万元比年初预算1160.45万元调增1347.18万元,增长116%,主要原因是财政追加养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加三项奖及绩效考评奖422.38万元、追加“访惠聚”经费3.65万元、追加调增工资41.52万元。中央补助地方文化资金160万元;广电局拨款调增72万元。

2)事业收入4615.91万元比预算5607.18万元减少991.27万元,减幅17.7%,主要原因是今年广告经营收入下滑。

3)其他收入4613.37万元。主要是发改委立项3个项目,城投公司2017年拨技术改造款4480万元。另外银行利息收入43.02万元.广电局拨款90.35万元。2017年决算支出10077.72万元,与预算支出6847.63万元相比增加3230.09万元,增长47%。主要是2017年我台发改委立项3个项目支出2980.79万元。

   其他有关说明内容。

   

(二)部门收入总体情况说明

   本年收入合计11736.92万元,其中:财政拨款收入2507.63万元,占21.369%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4615.91万元,占39.33%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4613.37万元,占39.31%。增减变化的主要原因是:与预算相比原因是财政补助收入和其他收入增加。

   与预算相比情况。

1)财政补助收入2507.63万元比年初预算1160.45万元调增1347.18万元,增长116%,主要原因是财政追加养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加三项奖及绩效考评奖422.38万元、追加“访惠聚”经费3.65万元、追加调增工资41.52万元。中央补助地方文化资金160万元;广电局系统拨款调增72万元。

2)事业收入4615.91万元比预算5607.18万元减少991.27万元,减幅17.7%,主要原因是今年广告经营收入下滑。

3)其他收入4613.37万元。主要是发改委立项3个项目,城投公司2017年拨技术改造款4480万元。另外银行利息收入43.02万元.广电局拨款90.35万元。

   其他有关说明内容。

   市广电局拨款72万元(其中17万元“访惠聚”专项经费、55万元重点宣传精品栏目经费)

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计10077.72万元,其中:基本支出6671.41万元,占66.20%;项目支出3406.30万元,占33.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年 电视台发改委立项3个项目支出2980.79万元。

   与预算相比情况。

2017年决算支出10077.32万元,与预算支出6847.63万元相比增加3230.09万元,增长47%

   其他有关说明内容。

   

 二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

    2017年度财政拨款收入2507.63万元,与上年相比增加840.44万元,增长51%。增减变化的主要原因是:财政追加清算期养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加调增工资41.52万元,中央补助地方文化资金160万元。

财政拨款支出2347.63万元,与上年相比,增加673.20万元,增长28.68%。其中:基本支出2036.14万元,项目支出311.49万元。增减变化的主要原因是:财政追加清算期养老保险、职业年金。财政拨款结转结余160万元,与上年相比,增加135.24万元,增长646%。增减变化的主要原因是:中央补助地方文化资金交警演播室项目160万元。

   与预算相比情况。

财政补助收入2507.63万元比年初预算1160.45万元调增1347.18万元,增长116%,主要原因是财政追加养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加三项奖及绩效考评奖422.38万元、追加“访惠聚”经费3.65万元、追加调增工资41.52万元。中央补助地方文化资金160万元;广电局系统拨款调增72万元。

   其他有关说明内容。

   

(二)一般公共预算支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款支出2347.63万元。与上年相比,增加673.20万元,增长28.68%。增减变化的主要原因是:清算期养老保险、职业年金追加。其中:按功能分类科目,文化体育与传媒支出1725.95万元,社会保障和就业支出621.68万元。按经济分类科目,工资福利支出1996.94万元,商品和服务支出80.27万元,对个人和家庭补助30.93万元,其他资本性支出239.5万元。

   与预算相比情况。

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出2036.14万元,与预算相比,增加1025.69万元,增加101.50%,增减变化的主要原因是追加清算期养老金、职业年金615.86万元,追加2016年度文明城区奖81.30万元,绩效奖245.14万元,精神文明奖38.22万元;追加调整工资41.52万元、“访惠聚”经费3.65万元。2017年一般公共预算财政拨款项目支出311.49万元,与预算相比,增加161.49万元,增加107%,增减变化的主要原因是追加项目维语发射机维护13.97万元,移动演播室项目75.52万元、重点宣传精品栏目55万元、“访惠聚”专项17万元。

   其他有关说明内容。

   

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。

  与预算相比情况。

  无政府性基金预算

  其他有关说明内容。

  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

   与预算相比情况。

    无政府性基金预算。

   其他有关说明内容。

    

三、部门结转结余情况

  年末结转结余1659.21万元。与上年相比,增加1634.45万元,增长6700%。其中财政拨款结转结余160万元。与上年相比,增加135.24万元,增长646%。增减变化的主要原因是发改委立项项目资金结转和中央文化专项资金交警演播室项目结转。

   其他有关说明内容。

   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

   2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是新闻采访用车量增加,车辆老化维修成本增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是新闻采访用车量增加,车辆老化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐电视台单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无一般公共预算“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于......2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐电视台单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费支出0万元与预算相比,增加0万元,增长126%。增减变化的主要原因是新闻采访用车量增加,车辆老化维修增加;公务接待费支出0万元与预算相比减少0万元。增减变化的主要原因是单位严格执行八项规定;因公出国支出0万元与预算相比一致。增减变化的主要原因是单位严格执行八项规定;

   其他有关说明内容。

   

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐电视台单位机关运行经费支出8.27万元,比上年减少2.25万元,降低27%,主要原因是16年机关运行经费支出中包括退休人员取暖费 ,2017年决算报表将该项支出调整到人员经费支出,故机关运行经费支出减少。

  其他有关说明内容。

   

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   其他有关说明内容。

   

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计16043.31万元,其中:流动资产3042.15万元,固定资产13001.16万元,其中:房屋2501(平方米),价值313.30万元,共有车辆19辆,价值331.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:转播车;单位价值50万元以上通用设备12台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1546.26万元。

   其他有关说明内容。

   

(二)国有资产收益征缴情况说明

   截至20171231日,乌鲁木齐电视台单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

   其他有关说明内容。

   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算210万元,项目支出决算205.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.六讯道移动演播室项目

1)、基本情况

a、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

为了进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果,扩充我台转播车录制讯道。增加6讯道移动演播室录制系统。该项目是2016年中央补助地方公共文化服务体系建设资金80万元,经政府采购招投标,中标79.50万元,2017年已支付95%,剩余5%质保金2018年支付。

b、省内分解下达预算和绩效目标情况。

2017年乌鲁木齐电视台6讯道移动演播室,下达预算80万元。

2)、绩效自评工作开展情况

a、前期准备。

经电视台技术委员会讨论,确定申报该项目。

b、组织过程。

电视台技术委员会将申报项目提交台务会议讨论研究通过,上报主管局及财政局审批。

c、分析评价。

进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果,扩充我台转播车录制讯道。

3)、综合评价结论

提高电视收视率。

4)、绩效目标实现情况分析

a.项目资金到位情况分析。

项目资金100%到位

b.项目资金执行情况分析。

该项目2016年完成招标工作,2017年付款95%,项目资金5%质保金计划2018年支付。

c.项目资金管理情况分析。

该项目资金按国库集中支付方式,办理政府采购资金结算

5)项目绩效指标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

a)项目完成数量。

已完成

b)项目完成质量。

良好

c)项目实施进度。

完成项目招投标工作,资金5%未支付

d)项目成本节约情况。

良好

b、效益指标完成情况分析。

a)项目实施的经济效益分析。

可提升收视率,带来广告效益

b)项目实施的社会效益分析。进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果。

c)项目实施的生态效益分析。

促进生态效益提升

d)项目实施的可持续影响分析。

进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果。

、满意度指标完成情况分析。

该项目实施,可以促进群众满意度提升

(6)、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目2016年完成招标工作,2017年付款95%5%质保金资金结转下年。2018年申请办理财政结算支付手续。

(7)、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果全面公开

(8)、绩效自评工作的经验、问题和建议。

建议项目资金预算每年年初下达,申报工作在上半年完成,下半年可以进行招投标工作。

2.春节晚会项目

2016116日,李学军书记就2017年春节晚会召开专题会议,经研究决定乌鲁木齐电视台春节晚会拍摄费30万元,纳入每年财政预算。

1)项目基本情况。

a、项目单位基本情况

a)机构设置情况

乌鲁木齐电视台内设机构17个,开设有新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市生活频道、旅游频道、妇女儿童频道和移动电视共7个频道;节目信号覆盖乌鲁木齐及周边地区。

b)主要工作职责

主要职能:围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,做好电视新闻宣传工作;制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划;负责新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市时尚频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及移动电视频道等节目的制播、经营和管理;不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,创造更好的电视艺术精品;做好电视安全播出工作。

c)机构人员概况

乌鲁木齐电视台于198510月建成开播,1992年底维语综合频道开播,2001年原乌鲁木齐有线电视台与乌鲁木齐电视台合并。乌鲁木齐电视台现隶属于乌鲁木齐市广播电影电视局,201710月在职职工380人(在编273人、聘用107人)。事业编制302名;经费形式按差额预算管理。台领导班子现由5人组成。

b、项目立项、资金申报的依据。

该项目资金30万元由市财政拨款,属新增项目。

项目执行期2017年完成。

c、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。财务人员认真学习严格执行预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和支付操作规程。

 d、资金分配的原则及考虑因素。

电视台资金安排按照轻重缓急确定项目,保证重点项目。确保经济效益和社会效益。

2)项目绩效目标。

a、项目主要内容。

为满足我市市民对春节晚会的收视需求。营造欢乐祥和的节日气氛,财政每年补助电视台春节晚会经费30万元。

b、为营造欢乐祥和的节日气氛。项目执行期2017年完成。

c、该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

3)项目自评步骤及方法。

该项目按照评分内容和标准要求进行自评。逐项自评。

(4)、项目资金申报及使用情况

a、项目资金申报及批复情况。

该项目已纳入财政历年正常预算。

b、资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

2017年春晚预算。

音乐创作、编配、录制:114000

服装制作、租借、特形:118500

舞台美术:183300

完整节目调用:30000

创作人员及编导补助:25000

演员交通就餐和录制期间盒饭:30000

 合计:500800

5)项目财务管理情况。

电视台财务管理工作严格遵守会计法、税法等国家财经法律法规,严格遵守内部会计管理制度,各项收入全部纳入预算统一管理,支出严格按照财务审批制度办理;财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。账务处理及时,会计核算规范。

(6)、项目实施及管理情况

a、项目组织架构及实施流程。

该项目由单位大型节目部负责编制项目计划和预算草案,经过单位编委会集体审议进行修改和完善,上报台务会议和党总支会议研究并上报局党组审批,再将具体项目预算上报财政局审批。

b、项目管理情况。

该项目严格按照相关规定程序执行。

c、项目监管情况。

为加强项目监管,由纪检、财务联合进行监督,效果良好。

(7)、目标完成情况

a、目标完成任务量。

该项目已完成100%。目标任务已完成。

b、目标完成质量。

该项目经电视台编委会验收合格,质量符合规定要求。

c、目标完成进度。

项目已100%完工。

(8)、项目效果情况

进一步丰富了广大市民对春节晚会的收视需求。经济效益、社会效益、生态效益、受益群体满意度良好。

…….

3、维吾尔语宣传经费

维语频道(33频道)于1992年开播,承担着我市维语电视节目的宣传任务,为首府的繁荣、稳定作出了重要贡献。由于市财政每年所拨经费有限,维语宣传经费和事业发展经费严重不足,为维持维语电视节目正常播出,特别是满足少数民族观众对电视剧的收视需求。财政每年补助电视台维语节目宣传经费100万元。

1)项目基本情况。

a、项目单位基本情况

a)机构设置情况

乌鲁木齐电视台内设机构17个,开设有新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市生活频道、旅游频道、妇女儿童频道和移动电视共7个频道;节目信号覆盖乌鲁木齐及周边地区。

b)主要工作职责

主要职能:围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,做好电视新闻宣传工作;制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划;负责新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市时尚频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及移动电视频道等节目的制播、经营和管理;不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,创造更好的电视艺术精品;做好电视安全播出工作。

c)机构人员概况

乌鲁木齐电视台于198510月建成开播,1992年底维语综合频道开播,2001年原乌鲁木齐有线电视台与乌鲁木齐电视台合并。乌鲁木齐电视台现隶属于乌鲁木齐市广播电影电视局,201710月在职职工380人(在编273人、聘用107人)。事业编制302名;经费形式按差额预算管理。台领导班子现由5人组成。

b、项目立项、资金申报的依据。

该项目资金100万元由市财政拨款,属历年延续项目。

项目执行期2017年完成。

c、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。财务人员认真学习严格执行预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和支付操作规程。

d、资金分配的原则及考虑因素。

电视台资金安排按照轻重缓急确定项目,保证重点项目。确保经济效益和社会效益。

2)、项目资金申报及使用情况

a、项目资金申报及批复情况。

该项目已纳入财政历年正常预算。

b、资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

为维持维语电视节目正常播出,须保证维语译制电视剧每天3集的节目播出量,每集节目译制成本2000元,全年需播出1095集,共需节目经费219万元。

2017年外译费41.60万元(共260集,一类130*1600元、二类130*1400、审看100/集。

维语频道现有6档自办栏目,分别是《今日世界》《首府在线》《维语剧场》《维语电影》《希望花朵》、《古丽斯坦》,以上均为周播栏目,全年每档播出52期,每期栏目成本2000元,共需节目经费62.40万元。

c、项目财务管理情况。

电视台财务管理工作严格遵守会计法、税法等国家财经法律法规,严格遵守内部会计管理制度,各项收入全部纳入预算统一管理,支出严格按照财务审批制度办理;财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。账务处理及时,会计核算规范。

3)、项目实施及管理情况

a、项目组织架构及实施流程。

该项目由单位总编室负责编制项目计划和预算草案,经过单位编委会集体审议进行修改和完善,上报台务会议和党总支会议研究并上报局党组审批,再将具体项目预算上报财政局审批。

b、项目管理情况。

该项目严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。按照程序执行。

c、项目监管情况。

为加强项目监管,由技术委员会、纪检、财务联合进行监督,招投标时技术负责人及厂家签订廉政承诺书、进行政府采购公开招标,效果良好。

4)、目标完成情况 

a、目标完成任务量。

该项目已完成100%。目标任务已完成。

b、目标完成质量。

该项目经电视台编委会验收合格,质量符合规定要求。

c、目标完成进度。

项目已100%完工。

5)、项目效果情况

进一步丰富了特别是满足少数民族观众对电视剧的收视需求。经济效益、社会效益、生态效益、受益群体满意度良好。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207(类)04(款)02(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视一般行政管理事务,207(类)04(款)04(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播,207(类)04(款)99(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出,207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出,208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出,,208(类)05(款)99(项):社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。208(类)08(款)01(项):抚恤死亡抚恤。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件:2017年市电视台部门决算公开表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


  1. 首页
  2. 市局部门
  3. 乌鲁木齐市广播电视局
  4. 预决算及三公经费
  5. 正文

2017年度乌鲁木齐电视台部门决算公开说明


 

    附件1

2017年度乌鲁木齐电视台部门决算

公开说明

目录

第一部分 乌鲁木齐电视台部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能

 围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,做好电视新闻宣传工作;制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划;负责六个专业化频道,新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及无线数字25频道和移动电视频道等节目的制播、经营和管理;不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,创造更好的电视艺术精品;做好电视安全播出工作。

   2、机构设置及人员情况

  1)乌鲁木齐电视台包括17个职能处室,分别是:办公室、组织人事科、纪检监察室、退管科、财务科、广告管理部、总编室、新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道、技术部、播控部、纪录片部、大型节目部。

   2)年末编制情况、实有人数情况

事业编制302名。2017年底在职职工380人(在编273人、聘用107人)。

    (3)人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职职工比上年减少25人,其中在编减少16人(11人退休、2人调离、3人辞职),聘用人员减少9人,属解聘。

二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐电视台(单位部门决算包括:乌鲁木齐电视台(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐电视台(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐电视台

事业单位

2

             第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入11736.92万元,与上年相比,增加4630.04万元,增长65%,增减变化主要原因是:财政拨款比上年增加840.44万元,增加51%;其他收入中增加发改委立项3个项目4480万元。支出10077.72万元,与上年相比,增加2955.60万元,增长41.50%,增减变化主要原因是:发改委立项项目支出增加。结余1659.21万元,与上年相比,增加1634.45万元,增长6700%。增减变化主要原因是:发改委立项项目资金结转1499.21万元、交警演播室项目政府采购资金预留160万元,结转下年。

   与预算相比情况。

   2017年决算收入11736.92万元。(其中:财政补助收入2507.63万元、事业收入4615.91万元、其它收入4613.37万元)比年初预算6767.63万元调增4969.29万元,增幅73.4%。主要是财政补助收入和其他收入增加原因。其中:

1)财政补助收入2507.63万元比年初预算1160.45万元调增1347.18万元,增长116%,主要原因是财政追加养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加三项奖及绩效考评奖422.38万元、追加“访惠聚”经费3.65万元、追加调增工资41.52万元。中央补助地方文化资金160万元;广电局拨款调增72万元。

2)事业收入4615.91万元比预算5607.18万元减少991.27万元,减幅17.7%,主要原因是今年广告经营收入下滑。

3)其他收入4613.37万元。主要是发改委立项3个项目,城投公司2017年拨技术改造款4480万元。另外银行利息收入43.02万元.广电局拨款90.35万元。2017年决算支出10077.72万元,与预算支出6847.63万元相比增加3230.09万元,增长47%。主要是2017年我台发改委立项3个项目支出2980.79万元。

   其他有关说明内容。

   

(二)部门收入总体情况说明

   本年收入合计11736.92万元,其中:财政拨款收入2507.63万元,占21.369%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4615.91万元,占39.33%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4613.37万元,占39.31%。增减变化的主要原因是:与预算相比原因是财政补助收入和其他收入增加。

   与预算相比情况。

1)财政补助收入2507.63万元比年初预算1160.45万元调增1347.18万元,增长116%,主要原因是财政追加养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加三项奖及绩效考评奖422.38万元、追加“访惠聚”经费3.65万元、追加调增工资41.52万元。中央补助地方文化资金160万元;广电局系统拨款调增72万元。

2)事业收入4615.91万元比预算5607.18万元减少991.27万元,减幅17.7%,主要原因是今年广告经营收入下滑。

3)其他收入4613.37万元。主要是发改委立项3个项目,城投公司2017年拨技术改造款4480万元。另外银行利息收入43.02万元.广电局拨款90.35万元。

   其他有关说明内容。

   市广电局拨款72万元(其中17万元“访惠聚”专项经费、55万元重点宣传精品栏目经费)

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计10077.72万元,其中:基本支出6671.41万元,占66.20%;项目支出3406.30万元,占33.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年 电视台发改委立项3个项目支出2980.79万元。

   与预算相比情况。

2017年决算支出10077.32万元,与预算支出6847.63万元相比增加3230.09万元,增长47%

   其他有关说明内容。

   

 二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

    2017年度财政拨款收入2507.63万元,与上年相比增加840.44万元,增长51%。增减变化的主要原因是:财政追加清算期养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加调增工资41.52万元,中央补助地方文化资金160万元。

财政拨款支出2347.63万元,与上年相比,增加673.20万元,增长28.68%。其中:基本支出2036.14万元,项目支出311.49万元。增减变化的主要原因是:财政追加清算期养老保险、职业年金。财政拨款结转结余160万元,与上年相比,增加135.24万元,增长646%。增减变化的主要原因是:中央补助地方文化资金交警演播室项目160万元。

   与预算相比情况。

财政补助收入2507.63万元比年初预算1160.45万元调增1347.18万元,增长116%,主要原因是财政追加养老保险缴费拨款347.27万元、追加职业年金拨款268.59万元、追加三项奖及绩效考评奖422.38万元、追加“访惠聚”经费3.65万元、追加调增工资41.52万元。中央补助地方文化资金160万元;广电局系统拨款调增72万元。

   其他有关说明内容。

   

(二)一般公共预算支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款支出2347.63万元。与上年相比,增加673.20万元,增长28.68%。增减变化的主要原因是:清算期养老保险、职业年金追加。其中:按功能分类科目,文化体育与传媒支出1725.95万元,社会保障和就业支出621.68万元。按经济分类科目,工资福利支出1996.94万元,商品和服务支出80.27万元,对个人和家庭补助30.93万元,其他资本性支出239.5万元。

   与预算相比情况。

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出2036.14万元,与预算相比,增加1025.69万元,增加101.50%,增减变化的主要原因是追加清算期养老金、职业年金615.86万元,追加2016年度文明城区奖81.30万元,绩效奖245.14万元,精神文明奖38.22万元;追加调整工资41.52万元、“访惠聚”经费3.65万元。2017年一般公共预算财政拨款项目支出311.49万元,与预算相比,增加161.49万元,增加107%,增减变化的主要原因是追加项目维语发射机维护13.97万元,移动演播室项目75.52万元、重点宣传精品栏目55万元、“访惠聚”专项17万元。

   其他有关说明内容。

   

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。

  与预算相比情况。

  无政府性基金预算

  其他有关说明内容。

  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

   与预算相比情况。

    无政府性基金预算。

   其他有关说明内容。

    

三、部门结转结余情况

  年末结转结余1659.21万元。与上年相比,增加1634.45万元,增长6700%。其中财政拨款结转结余160万元。与上年相比,增加135.24万元,增长646%。增减变化的主要原因是发改委立项项目资金结转和中央文化专项资金交警演播室项目结转。

   其他有关说明内容。

   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

   2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是新闻采访用车量增加,车辆老化维修成本增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是新闻采访用车量增加,车辆老化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐电视台单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无一般公共预算“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于......2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐电视台单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费支出0万元与预算相比,增加0万元,增长126%。增减变化的主要原因是新闻采访用车量增加,车辆老化维修增加;公务接待费支出0万元与预算相比减少0万元。增减变化的主要原因是单位严格执行八项规定;因公出国支出0万元与预算相比一致。增减变化的主要原因是单位严格执行八项规定;

   其他有关说明内容。

   

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐电视台单位机关运行经费支出8.27万元,比上年减少2.25万元,降低27%,主要原因是16年机关运行经费支出中包括退休人员取暖费 ,2017年决算报表将该项支出调整到人员经费支出,故机关运行经费支出减少。

  其他有关说明内容。

   

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   其他有关说明内容。

   

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计16043.31万元,其中:流动资产3042.15万元,固定资产13001.16万元,其中:房屋2501(平方米),价值313.30万元,共有车辆19辆,价值331.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:转播车;单位价值50万元以上通用设备12台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1546.26万元。

   其他有关说明内容。

   

(二)国有资产收益征缴情况说明

   截至20171231日,乌鲁木齐电视台单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

   其他有关说明内容。

   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算210万元,项目支出决算205.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.六讯道移动演播室项目

1)、基本情况

a、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

为了进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果,扩充我台转播车录制讯道。增加6讯道移动演播室录制系统。该项目是2016年中央补助地方公共文化服务体系建设资金80万元,经政府采购招投标,中标79.50万元,2017年已支付95%,剩余5%质保金2018年支付。

b、省内分解下达预算和绩效目标情况。

2017年乌鲁木齐电视台6讯道移动演播室,下达预算80万元。

2)、绩效自评工作开展情况

a、前期准备。

经电视台技术委员会讨论,确定申报该项目。

b、组织过程。

电视台技术委员会将申报项目提交台务会议讨论研究通过,上报主管局及财政局审批。

c、分析评价。

进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果,扩充我台转播车录制讯道。

3)、综合评价结论

提高电视收视率。

4)、绩效目标实现情况分析

a.项目资金到位情况分析。

项目资金100%到位

b.项目资金执行情况分析。

该项目2016年完成招标工作,2017年付款95%,项目资金5%质保金计划2018年支付。

c.项目资金管理情况分析。

该项目资金按国库集中支付方式,办理政府采购资金结算

5)项目绩效指标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

a)项目完成数量。

已完成

b)项目完成质量。

良好

c)项目实施进度。

完成项目招投标工作,资金5%未支付

d)项目成本节约情况。

良好

b、效益指标完成情况分析。

a)项目实施的经济效益分析。

可提升收视率,带来广告效益

b)项目实施的社会效益分析。进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果。

c)项目实施的生态效益分析。

促进生态效益提升

d)项目实施的可持续影响分析。

进一步丰富电视台中小型活动录制手段,确保部分现场录制的效果。

、满意度指标完成情况分析。

该项目实施,可以促进群众满意度提升

(6)、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目2016年完成招标工作,2017年付款95%5%质保金资金结转下年。2018年申请办理财政结算支付手续。

(7)、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果全面公开

(8)、绩效自评工作的经验、问题和建议。

建议项目资金预算每年年初下达,申报工作在上半年完成,下半年可以进行招投标工作。

2.春节晚会项目

2016116日,李学军书记就2017年春节晚会召开专题会议,经研究决定乌鲁木齐电视台春节晚会拍摄费30万元,纳入每年财政预算。

1)项目基本情况。

a、项目单位基本情况

a)机构设置情况

乌鲁木齐电视台内设机构17个,开设有新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市生活频道、旅游频道、妇女儿童频道和移动电视共7个频道;节目信号覆盖乌鲁木齐及周边地区。

b)主要工作职责

主要职能:围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,做好电视新闻宣传工作;制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划;负责新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市时尚频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及移动电视频道等节目的制播、经营和管理;不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,创造更好的电视艺术精品;做好电视安全播出工作。

c)机构人员概况

乌鲁木齐电视台于198510月建成开播,1992年底维语综合频道开播,2001年原乌鲁木齐有线电视台与乌鲁木齐电视台合并。乌鲁木齐电视台现隶属于乌鲁木齐市广播电影电视局,201710月在职职工380人(在编273人、聘用107人)。事业编制302名;经费形式按差额预算管理。台领导班子现由5人组成。

b、项目立项、资金申报的依据。

该项目资金30万元由市财政拨款,属新增项目。

项目执行期2017年完成。

c、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。财务人员认真学习严格执行预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和支付操作规程。

 d、资金分配的原则及考虑因素。

电视台资金安排按照轻重缓急确定项目,保证重点项目。确保经济效益和社会效益。

2)项目绩效目标。

a、项目主要内容。

为满足我市市民对春节晚会的收视需求。营造欢乐祥和的节日气氛,财政每年补助电视台春节晚会经费30万元。

b、为营造欢乐祥和的节日气氛。项目执行期2017年完成。

c、该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

3)项目自评步骤及方法。

该项目按照评分内容和标准要求进行自评。逐项自评。

(4)、项目资金申报及使用情况

a、项目资金申报及批复情况。

该项目已纳入财政历年正常预算。

b、资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

2017年春晚预算。

音乐创作、编配、录制:114000

服装制作、租借、特形:118500

舞台美术:183300

完整节目调用:30000

创作人员及编导补助:25000

演员交通就餐和录制期间盒饭:30000

 合计:500800

5)项目财务管理情况。

电视台财务管理工作严格遵守会计法、税法等国家财经法律法规,严格遵守内部会计管理制度,各项收入全部纳入预算统一管理,支出严格按照财务审批制度办理;财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。账务处理及时,会计核算规范。

(6)、项目实施及管理情况

a、项目组织架构及实施流程。

该项目由单位大型节目部负责编制项目计划和预算草案,经过单位编委会集体审议进行修改和完善,上报台务会议和党总支会议研究并上报局党组审批,再将具体项目预算上报财政局审批。

b、项目管理情况。

该项目严格按照相关规定程序执行。

c、项目监管情况。

为加强项目监管,由纪检、财务联合进行监督,效果良好。

(7)、目标完成情况

a、目标完成任务量。

该项目已完成100%。目标任务已完成。

b、目标完成质量。

该项目经电视台编委会验收合格,质量符合规定要求。

c、目标完成进度。

项目已100%完工。

(8)、项目效果情况

进一步丰富了广大市民对春节晚会的收视需求。经济效益、社会效益、生态效益、受益群体满意度良好。

…….

3、维吾尔语宣传经费

维语频道(33频道)于1992年开播,承担着我市维语电视节目的宣传任务,为首府的繁荣、稳定作出了重要贡献。由于市财政每年所拨经费有限,维语宣传经费和事业发展经费严重不足,为维持维语电视节目正常播出,特别是满足少数民族观众对电视剧的收视需求。财政每年补助电视台维语节目宣传经费100万元。

1)项目基本情况。

a、项目单位基本情况

a)机构设置情况

乌鲁木齐电视台内设机构17个,开设有新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市生活频道、旅游频道、妇女儿童频道和移动电视共7个频道;节目信号覆盖乌鲁木齐及周边地区。

b)主要工作职责

主要职能:围绕市委市政府中心工作,坚持正确舆论导向,做好电视新闻宣传工作;制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划;负责新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、都市时尚频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及移动电视频道等节目的制播、经营和管理;不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,创造更好的电视艺术精品;做好电视安全播出工作。

c)机构人员概况

乌鲁木齐电视台于198510月建成开播,1992年底维语综合频道开播,2001年原乌鲁木齐有线电视台与乌鲁木齐电视台合并。乌鲁木齐电视台现隶属于乌鲁木齐市广播电影电视局,201710月在职职工380人(在编273人、聘用107人)。事业编制302名;经费形式按差额预算管理。台领导班子现由5人组成。

b、项目立项、资金申报的依据。

该项目资金100万元由市财政拨款,属历年延续项目。

项目执行期2017年完成。

c、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。财务人员认真学习严格执行预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和支付操作规程。

d、资金分配的原则及考虑因素。

电视台资金安排按照轻重缓急确定项目,保证重点项目。确保经济效益和社会效益。

2)、项目资金申报及使用情况

a、项目资金申报及批复情况。

该项目已纳入财政历年正常预算。

b、资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

为维持维语电视节目正常播出,须保证维语译制电视剧每天3集的节目播出量,每集节目译制成本2000元,全年需播出1095集,共需节目经费219万元。

2017年外译费41.60万元(共260集,一类130*1600元、二类130*1400、审看100/集。

维语频道现有6档自办栏目,分别是《今日世界》《首府在线》《维语剧场》《维语电影》《希望花朵》、《古丽斯坦》,以上均为周播栏目,全年每档播出52期,每期栏目成本2000元,共需节目经费62.40万元。

c、项目财务管理情况。

电视台财务管理工作严格遵守会计法、税法等国家财经法律法规,严格遵守内部会计管理制度,各项收入全部纳入预算统一管理,支出严格按照财务审批制度办理;财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我台财务科根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部会计管理制度》,强化内控。账务处理及时,会计核算规范。

3)、项目实施及管理情况

a、项目组织架构及实施流程。

该项目由单位总编室负责编制项目计划和预算草案,经过单位编委会集体审议进行修改和完善,上报台务会议和党总支会议研究并上报局党组审批,再将具体项目预算上报财政局审批。

b、项目管理情况。

该项目严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。按照程序执行。

c、项目监管情况。

为加强项目监管,由技术委员会、纪检、财务联合进行监督,招投标时技术负责人及厂家签订廉政承诺书、进行政府采购公开招标,效果良好。

4)、目标完成情况 

a、目标完成任务量。

该项目已完成100%。目标任务已完成。

b、目标完成质量。

该项目经电视台编委会验收合格,质量符合规定要求。

c、目标完成进度。

项目已100%完工。

5)、项目效果情况

进一步丰富了特别是满足少数民族观众对电视剧的收视需求。经济效益、社会效益、生态效益、受益群体满意度良好。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207(类)04(款)02(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视一般行政管理事务,207(类)04(款)04(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播,207(类)04(款)99(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出,207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出,208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出,,208(类)05(款)99(项):社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。208(类)08(款)01(项):抚恤死亡抚恤。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件:2017年市电视台部门决算公开表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号